公司财务工作计划

时间:2024-05-02 11:30:09
公司财务工作计划

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时间过得太快,让人猝不及防,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,是时候认真思考计划该如何写了。相信大家又在为写计划犯愁了吧?下面是小编为大家整理的公司财务工作计划,希望能够帮助到大家。

公司财务工作计划1

1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求,针对xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔 ……此处隐藏22698个字……,在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否全部收齐,都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧、折旧方法采用“平均年限法”,也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依然还在使用,这样就不需要再提折旧、根据设备的用途分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、

d、财务档案的保管:内外账要分开柜进行保存。

e、其他事项:与XX同时处理仓存存货数据,并跟进仓库人员每月底进行存货盘点,核对数据、前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符,对单据与实物不符合的,有权退回、如单据与实物不符,给生产领料或财务对账造成混乱,追究仓库人员责任、

f、外账联系:每月初5号前将部份单据的原件(如:发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等)给外账做账,自己留复印件给XX入账、最后,建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件、(ERP整套软件包括:财务、仓库、采购等模块,价格相对单纯的财务软件贵出2—3倍、)以提高日常工作效率,提升企业管理水平,目前公司业务经营规模阔大,且往来单位数量众多,手工财务核算模式导致效率低,精确度不高,监控不力等情况,不能及时反映资金流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程,使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表,提高财务核算效率,使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面。

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