出纳工作计划

时间:2024-05-02 11:30:11
出纳工作计划

出纳工作计划

日子如同白驹过隙,不经意间,我们又将接触新的知识,学习新的技能,积累新的经验,立即行动起来写一份计划吧。那么你真正懂得怎么制定计划吗?以下是小编精心整理的出纳工作计划,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳工作计划1

一、每月工作内容:

1、01日——05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

2、06日——24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日——26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

3、27日——31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

4、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

5、每天处理办公用品的发放工作。

6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

7、每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

二、20xx年工作总结:

在本年度工作中,我能做到下面几点:

1、严格执行现金管理和结算制度,定 ……此处隐藏15108个字……量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上:配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。实现柜员机,刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

二、医院财务人员目标管理

在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。

三、价格管理

1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。

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